證券時報網(wǎng)
吳永芳
2025-02-07 14:48
市場放量上漲，滬指重回3300點。
2月7日早盤，A股市場主要股指平開高走，滬指自1月3日以來重新站上3300點，午間收盤報3314.29點，漲1.33%；深證成指漲2.52%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.63%。市場成交額顯著放大，早盤成交額達(dá)到1.16萬億元，較上個交易日放量2100億元。
板塊上來看，DeepSeek概念繼續(xù)大漲，算力相關(guān)板塊集體走高，AI算力、云計算、服務(wù)器等指數(shù)漲幅均超5%，逾190億元主力資金凈流入計算機(jī)行業(yè)。除銀行外，30個申萬行業(yè)均實現(xiàn)上漲。
算力板塊掀漲停潮
2月7日早盤，AI算力、云計算、東數(shù)西算、服務(wù)器等算力相關(guān)板塊持續(xù)走高。市值超900億元的龍頭浪潮信息平開高走，開盤后小幅下跌，10時16分后翻紅，隨后不到半小時拉升至漲停，截至收盤仍有近30萬手買單封板，封單資金超18億元。
此外，青云科技-U、首都在線、常山北明、拓維信息等逾10只個股實現(xiàn)漲停。
算力概念走高，主要受益于DeepSeek等大模型持續(xù)火熱，有望帶動端側(cè)部署算力需求增長。目前我國主要云平臺如阿里云、騰訊云、華為云等均已部署DeepSeek大模型。
德邦證券研報表示，DeepSeek系列模型的發(fā)布極大程度上提升了現(xiàn)有模型效率，高端算力卡對于模型發(fā)展的重要性或?qū)⑾滦?，國產(chǎn)算力卡及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條或迎來機(jī)會。
我國高度重視算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。根據(jù)工信部等部門印發(fā)的《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，到 2025 年，計算力方面，算力規(guī)模超過300 EFLOPS，智能算力占比達(dá)到 35%，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。各地政府亦紛紛出臺相關(guān)政策，推動算力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
受益于算力板塊高景氣度，多只AI算力股2024年度業(yè)績預(yù)增，包括新易盛、中際旭創(chuàng)等行業(yè)龍頭。新易盛預(yù)計同比增幅超300%，居首；通富微電、智微智能、中際旭創(chuàng)等預(yù)計同比增幅在100%以上。
集運指數(shù)早盤大漲
2月7日，集運指數(shù)（歐線）期貨多個合約開盤走高。截至收盤，主力合約集運指數(shù)（歐線）2504合約上漲14.04%，報1631.6點。
此外，集運指數(shù)（歐線）2508合約上漲16%，還有3個合約上漲14%以上。
值得注意的是，集運指數(shù)（歐線）1月中旬以來持續(xù)上漲，主力合約自1月17日以來，10個交易日累計上漲35.27%。
消息面上，此前多家海運巨頭宣布，自2025年1月1日起上調(diào)集裝箱運價，包括地中海航運（MSC）、中遠(yuǎn)海運、陽明海運、馬士基、達(dá)飛輪船（CMA CGM）及HMM等在內(nèi)的海運巨頭均發(fā)布了漲價通知，部分航線漲幅超2000美元。
近期，海運行業(yè)受到多方面的影響，包括地緣政治、成本上升、春節(jié)前中國工廠集中出貨帶來的需求激增等。多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2025年度市場需求將得到提升，有望提振海運行業(yè)景氣度。長江證券研報認(rèn)為，隨著國內(nèi)財政刺激加碼，且美聯(lián)儲降息下或出現(xiàn)全球大宗商品牛市，干散貨航運將迎來新一輪復(fù)蘇。
光大證券研報認(rèn)為，后市需求方面，美國進(jìn)入降息周期，企業(yè)投資維持平穩(wěn)，歐洲消費者信心回升，美國庫存周期整體處于主動補(bǔ)庫的早期階段，預(yù)計2025年歐美補(bǔ)庫需求仍有望得到支撐；中長期運力增長緩慢，看好油運及集運景氣持續(xù)。
超七成航運股業(yè)績預(yù)增
2024年度，航運市場整體盈利向好。據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，目前共有8只航運股發(fā)布2024年度業(yè)績預(yù)告，其中6股預(yù)增，報喜比例達(dá)到75%。
以預(yù)告凈利潤同比增長下限來看，3股預(yù)計凈利潤實現(xiàn)翻倍，包括行業(yè)龍頭中遠(yuǎn)?？匾约皣竭h(yuǎn)洋、海通發(fā)展。
中遠(yuǎn)?？貥I(yè)績預(yù)告顯示，2024年預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤490.82億元，同比增長約105.71%。公司表示，2024年度，集裝箱航運市場貨量整體呈現(xiàn)溫和增長態(tài)勢，伴隨著紅海局勢持續(xù)發(fā)酵等因素，有效運力供給不足，市場運價處于相對高位，公司集裝箱航運業(yè)務(wù)同比實現(xiàn)量價齊升，取得了較好的經(jīng)營業(yè)績。
國航遠(yuǎn)洋業(yè)績預(yù)告顯示，2024年預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤1800萬元—3000萬元，同比增長686.2%—1210.33%。在BDI指數(shù)增長驅(qū)動下，公司將大量自營船舶投入到運價更具優(yōu)勢的外貿(mào)航線；另外公司重要參股公司天津國能海運有限公司的利潤較上年度實現(xiàn)增長。
聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。
校對：姚遠(yuǎn)
