數(shù)據(jù)寶
劉俊伶
2025-02-05 22:16
蛇年第一個交易日，北交所實(shí)現(xiàn)了“開門紅”：北證50指數(shù)上漲 1.17%，成交額達(dá)到109億元。22只個股漲幅超5%，其中頂著 “DeepSeek 北交所第一股” 光環(huán)的并行科技強(qiáng)勢漲停，漲幅居前的還有云創(chuàng)數(shù)據(jù)、利爾達(dá)、漢鑫科技等科技股，分別上漲28.54%、23.79%和15.60%。
西部證券表示，展望春節(jié)后，隨著全國復(fù)工復(fù)產(chǎn)及政策預(yù)期逐步明朗，北交所流動性有望改善，建議投資者關(guān)注業(yè)績高增標(biāo)的及AI概念、自主可控等主題中的低位優(yōu)質(zhì)品種，同時警惕高估值標(biāo)的回調(diào)風(fēng)險，長線布局，做好價值投資計劃。
并行科技領(lǐng)銜 科技板塊大漲
2月5日，北交所市場呈現(xiàn)出活躍態(tài)勢，交投氛圍濃厚。北證50指數(shù)收漲1.17%報1070.38點(diǎn)，成交額再度突破百億元大關(guān)，達(dá)到109億元，顯示出市場熱度的提升。
個股方面漲跌互現(xiàn)，科技板塊集體拉升，漲幅居前。其中，被認(rèn)為是北交所DeepSeek概念龍頭股的并行科技表現(xiàn)尤為突出，以30cm的漲幅強(qiáng)勢漲停，收盤價達(dá)到98.16元，距離百元股僅一步之遙。
并行科技是一家專注于人工智能領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事人工智能算法、芯片及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公開消息稱并行科技為 DeepSeek的業(yè)務(wù)協(xié)同方。公司于1月8日接受了中泰證券等機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場調(diào)研時，回應(yīng)了DeepSeek-V3 的模型能力和訓(xùn)練成本是否會造成行業(yè)算力需求的下降，公司認(rèn)為，DeepSeek-V3在知識類任務(wù)、代碼能力等方向的測評中，達(dá)到或接近當(dāng)前表現(xiàn)最好的生成式大模型，例如GPT-o1、Claude3.5Sonnet等。DeepSeek-V3在模型結(jié)構(gòu)、算法和框架上做了諸多開創(chuàng)性的嘗試，大大提高了算力資源使用效率，另一方面也說明當(dāng)前的模型訓(xùn)練在數(shù)據(jù)和算法方面還有很大的優(yōu)化空間。因此，這不但不會減少相關(guān)產(chǎn)業(yè)方對算力資源的需求，反而可能促進(jìn)新一輪的模型訓(xùn)練、應(yīng)用落地的熱潮。
并行科技在1月20日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)報稱，2024年預(yù)計凈利潤約800.0萬元~1200.0萬元，同比扭虧。公司表示，業(yè)績重大變化的主要原因包括算力服務(wù)市場持續(xù)增長，公司規(guī)模效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，公司特色的跨地域、跨分區(qū)的統(tǒng)一算力網(wǎng)絡(luò)調(diào)度平臺，可以整合不同類型、不同架構(gòu)的算力資源，實(shí)現(xiàn)多超算應(yīng)用級統(tǒng)一智能調(diào)度和運(yùn)營。公司綜合市場需求、經(jīng)營數(shù)據(jù)、用戶體驗等因素，統(tǒng)籌服務(wù)器設(shè)備上線節(jié)奏，在專用設(shè)備數(shù)量不變的前提下，共建集群算力資源利用率的提高促使有效算力消耗量提高，每單位算力服務(wù)的分?jǐn)偝杀窘档?，帶動毛利率提升。同時根據(jù)用戶需求的產(chǎn)品形態(tài)、資源配置、商務(wù)條件等因素，將共建算力資源優(yōu)先向需求較為穩(wěn)定的用戶調(diào)度使用，提高共建資源使用率，提高集群整體毛利率。
緊隨并行科技之后，云創(chuàng)數(shù)據(jù)也因受云計算、人工智能概念帶動獲得28.54%大漲，位居漲幅榜第二；利爾達(dá)上漲23.79%，位居漲幅榜前三；漢鑫科技、廣道數(shù)字、眾誠科技、新贛江、國義招標(biāo)等多只個股漲幅超10%。
從個股成交額來看，全天共有22只北交所個股成交額超過1億元，市場交投活躍。并行科技以5.99億元的成交額，位居第一；艾融軟件、云創(chuàng)數(shù)據(jù)、曙光數(shù)創(chuàng)、雷神科技等的成交額也均超過2億元。
擁抱DeepSeek 關(guān)注北證科技板塊
資深新三板評論人、北京南山投資創(chuàng)始人周運(yùn)南認(rèn)為，今天北交所實(shí)現(xiàn)了開門紅，北A投資者們也收到了新春大禮包，原因有四：首先是DeepSeek引發(fā)了北交所大信創(chuàng)板塊的集體狂歡，進(jìn)而拉動了指數(shù)；其次是北交所算力第一股并行科技的早早封漲停板刺激了市場做多熱情；其三是春節(jié)前指數(shù)的深蹲也為今天的上漲騰出了反彈空間；其四是人心思漲，投資者對新春行情的共同期待。
中國小康建設(shè)研究會經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作委員會專家余偉認(rèn)為，今天北交所的表現(xiàn)是非常靚眼的，投資者喜滋滋收獲蛇年開門紅！“北交所今天早盤高開后頂住回調(diào)壓力強(qiáng)勢上漲，DeepSeek概念股領(lǐng)漲，收獲一只30%漲停板和多只大漲股票。北交所今天的行情走勢正如預(yù)期，與滬深A(yù)股DeepSeek概念股形成良好的共振，成交量也較前一交易日放大。投資者可以繼續(xù)密切關(guān)注DeepSeek概念股的持續(xù)發(fā)酵，緊盯龍頭股的表現(xiàn)，重視活躍的北交所DeepSeek概念股。另外，希望接下來北交所的成交量能進(jìn)一步放大，如果有更多漲停板出現(xiàn)就更好了?！?/p>
在余偉看來，DeepSeek無疑是春節(jié)休市期間最火最出圈的新概念，DeepSeek不僅火遍全球，而且射落了美國一眾高科技股?！癉eepSeek這力度，必須給予100%的重視。新年首個交易日開始，只做一件事：擁抱DeepSeek ！”
余偉表示，DeepSeek作為開源模型，鏈接萬物，最首當(dāng)其沖受益的就是計算機(jī)軟硬件。A股節(jié)前兩個交易日已經(jīng)鎖定了DeepSeek龍頭，港股這幾天也是DeepSeek領(lǐng)漲，逆勢帶飛港股。北交所由于主要是中小企業(yè)，暫時沒有那么大的業(yè)務(wù)體量直接成為DeepSeek的合作伙伴。但是，因為DeepSeek是開源模型，中小企業(yè)鏈接起來也是很容易的，資本市場嗅覺敏銳，就看哪家北交所公司反應(yīng)快。北交所二級市場行情一方面是估值修復(fù)，另一方面是與A股熱門概念共振并放大賺錢效應(yīng)。其建議，按照可能性首次梳理部分潛在的北交所DeepSeek和AI智能體概念股，同時，除了自身的概念屬性外還必須考慮股性活躍度。
北交所資深市場人士朱為繹也認(rèn)為，包括并行科技在內(nèi)，今天漲幅排名靠前的六個股票全是信息技術(shù)或者軟件股，但接下去真正地快速應(yīng)用DeepSeek的股票才會有持續(xù)性。其預(yù)計，北交所今年的主題應(yīng)該還是DeepSeek概念股、半導(dǎo)體芯片股票、人形機(jī)器人概念股、固態(tài)電池概念股、新能源汽車概念股以及并購重組概念股。
“明天是北交所蛇年第一股上市的好日子，希望能帶動次新股一波行情。北交所目前還是適合多看少動，或者低吸或者定投滯漲業(yè)績股?！敝鞛槔[說。
校對：彭其華
