證券時報網(wǎng)
吳永芳
2025-02-07 14:48
【導讀】福昕軟件擬收購通辦信息51%股權，公司2024年預計凈利潤為2500萬元至3700萬元
中國基金報記者 吳君
1月24日晚間，知名PDF軟件公司福昕軟件發(fā)布公告稱，擬使用自籌資金4.75億元，取得上海通辦信息服務有限公司（以下簡稱通辦信息）51%的股權，獲得控制權，拓展智慧政務服務業(yè)務。同時，公司披露了2024年年度業(yè)績預告，預計歸母凈利潤為2500萬元至3700萬元。
年初至今，福昕軟件股價走勢亮眼，漲幅達到17.39%，最新報收78.84元/股，總市值超72億元。
擬使用自籌資金4.75億元
取得通辦信息51%的股權
福昕軟件在1月24日晚間發(fā)布了對外投資的公告。公司稱，擬使用自籌資金4.75億元，通過受讓股權和增資的方式取得標的公司通辦信息2322.03萬元出資，持有本次交易后標的公司的股權比例為51%。其中，公司擬使用2.75億元受讓標的公司1344.30萬元注冊資本，對應持股比例為37.5999%，此后，公司再以2億元向標的公司增資，取得其977.74萬元注冊資本，持有標的公司增資后21.4745%的股權。
福昕軟件表示，本次投資后，公司取得對通辦信息的控制權，其將納入公司合并報表范圍。
資料顯示，通辦信息是一家智慧政務服務業(yè)務領域的公司，成立于2018年10月22日。從財務情況來看，公司2023年實現(xiàn)營業(yè)收入1.72億元，凈利潤為3735.90萬元，扣非凈利潤為3634.27萬元；2024年實現(xiàn)營業(yè)收入1.48億元，凈利潤為2331.11萬元，扣非凈利潤為3548.04萬元。公司稱，由于其存在一次性股份支付費用記錄在2024年，影響了公司2024年的凈利潤水平，作為非經(jīng)常性損益扣除后，凈利潤較2023年略有下降。
福昕軟件表示，本次交易標的公司通辦信息及其管理層股東自愿做出業(yè)績承諾，2025年至2027年度其經(jīng)審計的合并報表扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別不低于4860萬元、5589萬元、6428萬元。如各承諾年度的業(yè)績承諾未達成，其管理層股東須以本次交易下其已獲得及可獲得的股權轉讓價款為限對公司進行約定的現(xiàn)金補償。
公司還稱，本次交易完成后，如經(jīng)公司指定審計機構審計確認標的公司2025年順利實現(xiàn)承諾業(yè)績，公司應在約定時間內啟動對管理層股東剩余股權收購事項。
福昕軟件表示，本次對外投資是公司縱向發(fā)展戰(zhàn)略在政務領域的落地，一方面有助于公司實現(xiàn)業(yè)務的多元化發(fā)展，進一步擴大公司在國內市場的業(yè)務規(guī)模和品牌影響力，；另一方面亦推動了公司核心的版式文檔及智能文檔技術在電子政務于民生領域的深化應用，為此行業(yè)多個業(yè)務場景和數(shù)智化工作流的實現(xiàn)提供版式文檔及智能文檔等方面的技術支持。本次投資不僅為公司的可持續(xù)發(fā)展注入新的活力，也是公司增強抗風險能力和提升綜合競爭實力的戰(zhàn)略性舉措，符合公司的長遠發(fā)展戰(zhàn)略。
但公司也提醒，本次投資存在一定業(yè)務整合以及協(xié)同效應不達預期風險、業(yè)績不及預期風險和商譽減值風險。
預計凈利潤為2500萬元至3700萬元
2025年以來股價上漲超17%
資料顯示，福昕軟件是國際PDF標準組織核心成員、中國版式文檔OFD標準制定成員。公司于2020年9月在上交所科創(chuàng)板上市。近年來，公司持續(xù)圍繞“訂閱優(yōu)先”與“渠道優(yōu)先”的雙轉型戰(zhàn)略推動公司在全球各區(qū)域市場的業(yè)務開拓。
1月24日晚間，福昕軟件也發(fā)布了2024年年度業(yè)績預告，預計2024年度實現(xiàn)營業(yè)收入7億元至7.2億元，與上年同期相比，將增加約8924萬元至1.09億元，較上年同期增加約14.61%至17.89%，剔除外幣匯率波動對收入的影響后，同比增加約13.84%至17.12%。
同時，預計2024年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤2500萬元至3700萬元，與上年同期相比，將增加約1.16億元至1.28億元。
預計2024年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤-1.90億元至-1.60億元，與上年同期相比，將減少約1053.24萬元或增加約1946.76萬元。
公司解釋，公司原有業(yè)務部分（不含新并購）訂閱及渠道雙轉型平穩(wěn)推進，帶來營業(yè)收入同比增長，同時，公司持續(xù)推進工作效率以及研發(fā)效率的提升，但降本增效的成效釋放仍需要時間，年初至報告期末，公司管理費用、銷售費用和研發(fā)費用同比仍有一定幅度的增長，雖然收入的增量已經(jīng)超過了支出的增長，但由于釋放的利潤空間尚不足以覆蓋投入，因此報告期內主營業(yè)務仍表現(xiàn)為虧損。
福昕軟件還表示，公司對數(shù)據(jù)隱私合規(guī)業(yè)務的研發(fā)成果進行了整合，并以此出資設立了iDox.ai公司開始獨立運營，2024年第四季度iDox公司成功引入了投資者，同時不再納入合并范圍，因此公司相應確認了資產(chǎn)處置收益。
從股價走勢來看，在經(jīng)歷大幅震蕩調整后，福昕軟件在2024年8月末展開了一輪反彈行情，到11月一度漲至95元/股的高位。2025年以來，福昕軟件走勢也比較強勁，年初至今漲幅達到17.39%；1月24日該股大漲超9%，報收78.84元/股，最新總市值超72億元。
